プロが教える!FX勝ち組の儲け方と儲からない人の共通点

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“FXは儲かるという話がネット等でよく出ていて気になっているけど、本当に儲かっているの?”、“FXで儲けるにはどうしたらいいの?”等と疑問を抱いていませんか?

結論、儲かっている人は確実にいるのがFXの世界です。しかし、なんとなくで適当にFXを始めてしまって「一気に資本の50万円がなくなってしまった」などという人も同時に多く見てきました。

このページでは、「FX勝ち組の儲け方と儲からない人の共通点」について、私自身の5年以上のFXトレードの経験と、統計・書籍の徹底的なリサーチをもとに、以下の流れに沿ってご紹介します。

  1. 「FXは儲かるのか」の真実
  2. 勝ち組が実践するFXで儲けるための3ステップ
  3. FXで儲けるためにやってはいけない6つのこと
  4. FXで勝つためのおすすめ口座5選

すべて読めば、FXに対する正しい知識を持つことができ、勝ち組になるために今日からすべきことが何かわかるでしょう。

1. 「FXは儲かるのか」の真実

ネットで検索すると、FXで「大儲けした人の話」もあれば「大損した人の話」も出てきますが、「FX口座を作った人のうち継続的にトレードしている人(本気のプレイヤー)は1割程度で、本気のプレイヤーの約半分が儲かり、7人に1人が月利10%以上という大儲けをしている」というのが真実です。

その証拠として、2つのデータを元にその理由をご紹介します。

1-1. FX口座を作った人のうち継続的にトレードしている人(本気のプレイヤー)は1割程度

FXについての色々な統計は、「一般社団法人 金融先物取引業協会」という投資家の保護と金融先物取引業の健全な発展のために様々な調査や広報を行っている協会があり、金融先物取引業協会のホームページを見ることで調べることができます。

下の表は金融先物取引業協会が公表している「四半期ごとのFXの全体口座数とその期間に取引が行われた口座の数及びその比率」を集計した表になります。

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一見難しそうな表ですが、赤枠で囲った箇所を見ていただくと、「年々顧客口座数は増えているのに、取引実績口座数は概ね70万口座前後で増えたり減ったりしており、比率にすると概ね12〜13%程度で一定している」ということがわかります。

これは、「FXに興味を持って口座を開設する人は毎年たくさんいるけど、上手くいかなかったり、面白くない等のなんらかの理由でFXをやめてしまう人も同じぐらいたくさんいて、口座を開設しても9割ぐらいの人はすぐやめてしまう」ということです。

普通は、儲かっていればやめないでしょうから、やめてしまう人は損をしたか損をするのが怖くなってやめてしまったのでしょう。

この事実からは以下の2つのことが言えます。

  • FXを真剣にやって長く続けている本気のプレイヤーはそもそも全体の1割程度
  • 本気のプレイヤーではない9割の人(初心者)はおそらく負けてやめている

つまり、“FXは勉強や努力もせず適当にトレードするだけでは勝てない”といえます。

1-2. 本気のプレイヤーの約半分が儲かり、7人に1人が月利10%以上という大儲けをしている

「本気のプレイヤーではない9割の人(初心者)はおそらく負けてやめている」という話だけを聞くと、FXは儲からないように感じますが、実は本気のプレイヤーの中だけで分析すると多くの人が儲けているという事実があります。

FXで「儲かった」「損をした」というような話はいずれもよく聞きますが、基本的に自己申告の話がほとんどで、本当にそうなのかは誰にも確かめることができません。

さらに、その人がどれぐらい本気でトレードをやっているのかもわかりませんので、巷にある話だけで「FXが儲かるかどうか」という判断はできません。

『ファイナンススタジアム』というサイトを見てわかった儲けの実態

そんな中、ヤフージャパングループのFX会社であるYJFX!が運営している『ファイナンススタジアム』というサイトでは、トレーダーが自身のトレードや口座情報を公開しており、実際にどのぐらいの人がいくら儲かっているか(逆に損をしているか)がリアルタイムで見れるようになっています。

また、ファイナンススタジアムでは参加しているトレーダーの参加期間も見れるようになっており、大半のトレーダーがトレード歴数年の本気のプレイヤーと言えるでしょう。

今この瞬間に大儲けしている人も大損している人もわかる非常に貴重なサイトですので、興味のある人は一度ご覧いただくとよいと思います。

キャプチャ

ファイナンススタジアム』で公開されている2016年5月某日のデータを基に「儲かった人の割合」について以下の表にまとめてみました。

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なんと日単位では71%の人が儲けを出しており、週間、月間と期間が長くなるほど当然に儲かった人の割合は減っていきますが、それでも月間で半分以上の人が儲けを出しています。

そしてさらに、前月1ヶ月間で月利10%以上の大儲けをした人の割合と内訳を見てみると、以下の表のようになります。

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月利10%と聞いてもどのぐらいすごいのかがわかりにくいですが、もし月利10%のペースで毎月稼げた場合、「1年で元金が3倍になり、2年で10倍になる」と聞くとそのすごさがわかると思います。

その割合が14%ですので、約7人に1人がそのぐらいの大儲けをしているということになります。

当然、反対に大損をしている人も同じように存在しているのも事実ですが、本気のプレイヤーの中では実はこれだけ多くのひとが実際にFXで儲けているのです。

2. 勝ち組が実践するFXで儲けるための3ステップ

世の中にはとても多くのFXやトレードに関する本が出版されておりますが、その中には世界中のトップトレーダーのトレードスタイルについて本人へのインタビューを基に詳細にまとめて紹介されている非常に有益な本がいくつかあります。

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マーケットの魔術師 - 米トップトレーダーが語る成功の秘訣
2001/8/1, ジャック・D. シュワッガー (著), 横山 直樹 (著)

※本気のプレイヤーなら誰もが知っている、伝説的な有名トップトレーダーの成功の秘訣をまとめた投資の代名詞的な本。

 

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新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え
2008/1/10, バン・K・タープ (著), 山下 恵美子 (翻訳)

※トレードコンサルタントであるタープ博士がマーケットの魔術師で紹介されているようなトップトレーダーのトレードスタイルについて検証し、解説している本。

これらの本では、世界中で伝説的なトレード成果を残して、巨大ファンドを築き上げたようなトップトレーダー数十人の考え方やトレードスタイル等が学べますが、実際に読んでみると「トップトレーダー毎に考え方やスタイルは様々ではあるものの、以下の点については共通している」ということがわかります。

  • 勉強しながら自分なりのトレードルールを持つ
  • ルールに忠実にトレードする(損切りも利確も感情に左右されずにシステマチックに行う)
  • 極力リスクをとらない

これらのポイントをしっかりと押さえれば勝ち組に近づくことが可能です。

2-1. ステップ①|勉強しながら自分なりのトレードルールを持つ

トップトレーダーを含む勝ち組トレーダーの中で、トレードルールを持たず適当にトレードしている人はまずいません。

確固とした自分なりのトレードルールを確立するために、為替や経済・金融投資等の様々な分野の勉強をしていて、幅広く深い知識を持っている人がほとんどです。

自分なりのトレードルールを持つことには以下の2つの大きなメリットがあります。

  • 感情に左右されずにシステマチックにトレードできる
  • 自分のトレード結果を検証できる

よく「FXで最も大切であり、最も難しいことは、自分の感情や心理をコントロールすることだ」というような話を耳にしますが、トレードルールを持つことでその課題を大きく改善することができます。

また、勝ち組トレーダーが安定して勝てるのは、「自分のトレードをしっかりと検証して、良い点・悪い点を理解し常に改善しているから」でもあり、その検証を可能にしているのはトレードルールということになります。

「自分なりのトレードルールを持っていないうちは、どうしても感覚的にトレードしているので、いつまで経っても上達せず、運任せのギャンブルのようなトレードになってしまう」というのが大きな差でしょう。

2-2. ステップ②|ルールに忠実にトレードする(損切りも利確も感情に左右されずにシステマチックに行う)

自分なりのトレードルールを持ていても、それに従わずに毎回違う判断をしていては、トレードルールを持つメリットが全く活かされません。

しかしながら、勝ち組トレーダーは例外なく皆ルールに忠実であるという特徴があります。

それは、「そもそもルールに忠実でなければメリットがないこと」をしっかりと理解した上で、「自分が忠実になれるぐらい自信が持てるルールを考え抜いて確立している」からといえます。

勝ち組トレーダーの行動習慣として、「勉強する」「ルールを確立する」「忠実に実行する」「検証する」というサイクルをひたすら回すことで、自分のトレードスキルを向上させているのです。

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2-3. ステップ③|極力リスクをとらない

そして、もう一つ勝ち組トレーダーに共通する絶対的な特徴として、「極力リスクをとらない」ということが挙げられます。

普通は、「リスクをとることで大きなリターンが狙える」というのが投資におけるセオリーだと考えてしまいますが、勝ち組トレーダーがトレードをするかどうかは「リスクが低いかどうか」ということを最も重要視しており、リスクが低い時にしかトレードをしません。

そのため、大きなトレンドが発生していない時などはトレードをせず、全く何もせずに終わる日も多々あります。

さらに、一回のトレードでとってもよいリスクの大きさをあらかじめ決めており、自分の軍資金から計算して、「ドル円のトレードなら一回のトレードでとっても良いポジションは10ロットまで」のように、リスクの大きさから逆算した資金管理を徹底しています。

このように、勝ち組トレーダーは極力リスクをとらないようにトレードを行い、負けた場合でも大きな損をしないようにしているのです。

3. FXで儲けるためにやってはいけない6つのこと

私自身の儲からなかった時の経験や、「FXが儲からない」と相談を受けた数十人の人の話をもとに分析すると、FXで儲からない人には多くの共通点があり、勝ち組が絶対にしない以下の6つの特徴があります。

  • 毎日稼ごうとする
  • 損切りしない(できない)
  • レバレッジが高い
  • 自分のトレードを検証しない
  • 負けを取り返そうとしてより大きなトレードをする
  • 不利な口座でトレードする

それぞれの特徴を具体的にご紹介します。

3-1. 毎日稼ごうとする

FXを始めると、大体の人が夜の空き時間等を使って毎日稼ごうとする傾向があります。

それは、「デイトレーダー」という言葉の意味を間違って解釈しており、「有名デイトレーダーは毎日トレードして稼いでいるから自分も上手くやれば稼げるはず」という勘違いをしているからです。

その結果、トレードチャンスでもないタイミングで闇雲にトレードを行ってしまい、小さな損失を繰り返したり、一回の大きな損失で元金の大半を失ってしまうのです。

「デイトレーダー」とは「一日の中でトレードチャンスを探すトレーダー」のことで、チャンスがない場合には何もせずに終わる日も多々あるのが普通です。

“FXで安定的に勝つためには、「いかにリスクを取らず安全なタイミングでトレードするか」が大切であり、そういった安全なタイミング(=トレードチャンス)はそんなに頻繁にあるものではない”という正しい認識を持つことが大切です。

3-2. 損切りしない(できない)

勝ち続けている人は必ずできているのに、勝てない人が必ずと言っていいほどできないのが「損切り」です。FXで勝つためには「強制ロスカットを作動させてしまうような事態」を避けることが肝心です。

そのためには、含み損が出てしまった場合(自分の読みが間違った場合)には強制ロスカットが作動してしまう前に自分で小さく損切りすることが必要です。

しかしながら、大損する人の特徴として、「含み損が出ても“レートは一方向に進むことはなく、必ずある程度のところで反転して戻って来るはずだ”といったような希望的観測から損切りせず、損が膨らむと今度はその損を確定させてお金を失ってしまうことが怖くて損切りできなくなり、ついには強制ロスカットが作動して大損してしまう」のです。

「損切り」は自らお金を失うことを確定させる作業であり、人間の心理的に簡単にはできないのが自然ですが、FXで勝ち続けるためには必ず必要なリスクヘッジ策であることを認識し、「機械的に損切りができるように、自分なりの絶対的なトレードルールを持つこと」が大切です。

3-3. レバレッジが高い

FXの魅力は、少ない元金でも高いレバレッジを掛けることで大きなリターンが狙えるという一攫千金的な仕組みがあることですが、レバレッジが高いと少しレートがマイナスに動いただけで大きな損失を被ってしまいます。

最初はこの事実を意識してトレードをするのですが、何度か勝っているうちに気持ちが大きくなり“思ったよりもリスクは大きくないのでは”と、どんどんと高いレバレッジをかけていってしまうというのもFXで大損する人に多い特徴です。

その結果、勝率は高いのに一回の大損でこれまでの利益と元金の大半を失ってしまうのです。

トレードスタイルや損切り幅によりますが、安定的に勝ち続けている人のレバレッジは通常2〜3倍程度で、チャンスの時でも最大10倍程度です。

初心者のうちは必ずレバレッジは低め(2〜3倍程度)でトレードするようにしましょう。

3-4. 自分のトレードを検証しない

勝てない人は大抵自分のトレードルールを持たず、毎回感覚的にトレードを行うという特徴があり、トレードルールを持っていないため、自分のトレードを検証することはほとんどありません。

そのため、トレード経験を重ねても「自分はどういう場合に勝ちやすく、どういう場合に負けやすいか」といった自分のトレード情報が蓄積されず、当然にルールが磨かれることもトレードスキルが上達することもありません。

その結果、勝率も安定せず、相場の状態次第で、小さな損失を繰り返したり、一回の大きな損失で元金の大半を失ってしまうのです。

FXで安定して勝ち続けるためには、どんな相場でも的確な判断ができるようになるために、感覚的にやっているトレードをルール化(言語化)して検証できるようにし、トレード毎にそのルールの有効性について検証・修正していくことが大切です。

3-5.負けを取り返そうとしてより大きなトレードをする

こちらはFXをやっている人であれば、ほぼすべての人が一度や二度は経験があることだと思いますが、FXで勝てない人の典型的なパターンであり、何度も繰り返してしまうという常習性のある特徴です。

FXで負けると、その精神的ショックや焦り・苛立ち等から感情的になり、全く合理的ではないにも関わらず負けを取り返そうとより大きなトレードを行い、どんどんと大きな損失を繰り返してしまうのです。

普段は冷静な人でも、自分の大切なお金が掛かっていると大体の人がこのような感情的なトレードを行ってしまう傾向があり、人間の心理的に避けられないすべての人が注意すべき特徴です。

こちらも、自分の性格に合わせて「負けた直後の30分間は絶対にトレードしない」等の自戒のためのルールを決め、厳格に守るようにするべきです。

それでも繰り返してしまうような人は、今後も同じ負けを繰り返す可能性が非常に高いため、自分はFXや投資には向いていないと自覚し、やめてしまう方が安全です。

3-6. 不利な口座でトレードする

プロの間では常識ですが、FXで儲かるためにはツールであるFX口座にこだわることは大変重要です。

どんなことにも共通することですが「道具が悪いと上達しにくい」と言われるように、FXにおいてもトレード環境やトレードツールはよいものを選ぶべきです。FXは少しのハンデでも大きな金額が動くため、本当に儲けるためには、ツールにもこだわる必要があります。

現在日本には様々なFX口座がありますが、その中でもFX業者ごとに強み弱みがあります。トレードをする上でもっとも使い易いと感じるツールが揃ったFX業者を選ぶようにしましょう。

4. FXで勝つためのおすすめ口座5選

ここでは勝つために最も重要な下記の4点にフォーカスして、おすすめのFX業者をご紹介します。

  • スプレッド(取引の際に必ず発生する売買価格差)が狭い
  • 約定力(指定通りの価格で成約する精度)が高い
  • ニュース配信等の情報量が多い
  • 取引ツールが使いやすい

業者のサービス内容は随時変更されていくため、あくまで2016年11月時点での情報ですが、上記4点を満たす業者としては以下の5社がおすすめです。

  1. DMM FX|国内口座数No.1のDMM.com証券運営の総合的に高評価な業者
  2. YJFX!|取引ツールの使いやすさが大人気の業者
  3. マネーパートナーズ|約定力No.1の業者
  4. 外為どっとコム|情報量No.1の業者
  5. GMOクリック証券|総合的にバランスが良い業界最大手の一社

※FX口座を開設する際には、特定の紹介サイト経由だとキャッシュバック内容や条件、口座開設までのスピード等が変わってしまう場合があるようですので、必ず公式ページから行うことお勧めします。

4-1. DMM FX|国内口座数No.1のDMM.com証券運営の総合的に高評価な業者

DMM FX』は国内口座数では現在No.1の業者であり、取引高でも世界第1位をGMOクリック証券と争っている大手業者です。

その実績通り、「スプレッド」「約定力」「情報量」「取引ツール」の最重要4項目すべてにおいて高次元で満たしており、総合的に非常にバランスの良い業者です。

初めて口座開設する業者としておすすめです。

※2017年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ(2017年1月口座数調査報告書)

4-2. YJFX!|取引ツールの使いやすさが大人気の業者

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YJFX!』の外貨exでつかう取引ツールである「Cymo(サイモ)」は非常に使いやすいと評判で、利用者が非常に多い業者です。

スプレッドの面では「DMM FX」「GMOクリック証券」に若干劣りますが、操作性の高さでは一歩抜けており、初心者にはおすすめの業者です。

4-3. マネーパートナーズ|約定力No.1の業者

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マネーパートナーズ』は約定力の高さで定評があり、積極的に取引をする専業トレーダーの中でも利用者の多い業者です。

標準スプレッドは多少広めではありますが、スリページ等を考慮した実質取引コストで考えれば、その他の項目も高水準なため初心者にも上級者にもおすすめの業者です。

4-4. 外為どっとコム|情報量No.1の業者

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外為どっとコム』は情報源として「FX WAVE」「GI24」「ロイター」「フィスコ」の業界最多の4媒体を活用している上に、セミナー等も非常に充実しており、情報収集用口座として非常に多くのトレーダーから支持されている業者です。

スプレッドも業界最狭水準であり、健全財務状態や平日24時間の手厚いサポート体制等、その他の項目も高水準なため全ての人におすすめの業者です。

4-5. GMOクリック証券|総合的にバランスが良い業界最大手の一社

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GMOクリック証券』は世界で最も取引されている業者としてDMM FXと取引高世界第1位を争っている大手業者です。

DMM FX同様、あらゆる点で評価が高く、総合的に非常にバランスの良い業者です。

こちらも初めて口座開設する業者としておすすめです。

5. まとめ

いかがでしたでしょうか。

FXに対する疑問や迷いが解消できたのではないでしょうか。

しっかりと勉強し努力できる人にとってはFXは時間の融通も利き比較的大きなリターンも狙える魅力的な投資だと思います。

FXに挑戦してみようと思われた方は、今回ご紹介した以下の業者の中から自分に合った業者を探すと間違いないですよ!是非、ご参考にしてみてください。

<FXで勝つためのおすすめ口座5選>

FXをやってみたいけど、いきなり自分のお金を投資するのは怖い…という方は、少額ですが口座開設するだけでトレード資金が貰える以下の口座でお試しトレードから始めてみましょう!

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